出納工作職責(zé)描述10篇
出納需要熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件; 良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。這次小編給大家整理了出納工作職責(zé)描述，供大家閱讀參考。
出納工作職責(zé)描述1
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收支相關(guān)工作
2、負(fù)責(zé)辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項(xiàng)
4、集團(tuán)資金池相關(guān)辦理
5、其他公司交辦事項(xiàng)
出納工作職責(zé)描述2
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容，提高系統(tǒng)效率;
3.發(fā)票領(lǐng)用、開(kāi)具、管理、賬務(wù)核對(duì);
4.會(huì)計(jì)憑證整理、裝訂機(jī)會(huì)計(jì)檔案的管理。
出納工作職責(zé)描述3
1、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 3、負(fù)責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具;
4、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定完成公司報(bào)銷(xiāo)事宜。
5、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納工作職責(zé)描述4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
出納工作職責(zé)描述5
1. 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2. 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
4. 定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)。
5. 及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
6. 根據(jù)公司要求，按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票。
出納工作職責(zé)描述6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)描述7
1、專(zhuān)業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門(mén);
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;
6、審計(jì)合同、制作帳目表格。
出納工作職責(zé)描述8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)記錄外部采購(gòu)貨品明細(xì)、賬單登記、月底核對(duì)賬單、供應(yīng)商賬款發(fā)放;
10、負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票以及客戶(hù)發(fā)票開(kāi)具;
出納工作職責(zé)描述9
1.負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作，審核單據(jù)及報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的合規(guī)、合法及準(zhǔn)確性，并做到及時(shí)準(zhǔn)確付款;
2.及時(shí)更新收款情況，按輕重緩急按時(shí)安排付款，收付款完畢后，每天及時(shí)登記銀行存款日記賬等臺(tái)賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類(lèi)整理回單、銀行對(duì)賬單;
4.開(kāi)具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;
5.辦理銀行相關(guān)事宜;
6.完成上司交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)描述10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核;
2、遵守公司報(bào)銷(xiāo)制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報(bào)銷(xiāo)憑證，正確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);
3、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;
4、負(fù)責(zé)做每月財(cái)務(wù)報(bào)表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等)
5、配合財(cái)務(wù)對(duì)賬及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦等工作
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