出納人員工作職責精選大全
出納人員需要熟悉會計憑證審核要素，熟悉現金流水賬及現金管理日常工作基本要求;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責篇1
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納人員工作職責篇2
1.對公司忠誠，服從領導；
2.大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；
3.要有初級會計證以上專業證書；
4.對現代網絡辦公熟悉。
5.負責公司出納工作及相關財務事宜;
6.負責公司員工的各項日常報銷;
7.負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
8.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
9.負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
10.按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理;
11.配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;
12.完成上級領導安排的其他工作。
出納人員工作職責篇3
1、負責倉庫現金業務，現金的收取和銀行交存
2、負責倉庫部分欠條的整理
3、負責登記現金日記賬
4、負責部分欠條報表整理
5、負責零星報銷費用的支付
出納人員工作職責篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
8、社保公積金繳納。
出納人員工作職責篇5
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實相符;
2.審核各類付款單據是否完整，手續齊全，及時辦理現金收付和銀行結算業務;
3.每日負責盤清庫存現金，核對現金銀行日記賬，按公司規定保管現金及銀行U盾，確保資金收付的準確性和安全性;
4.每日負責收付款的登記，對應___的開具;
5.收發快遞等行政事務
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納人員工作職責篇6
1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
4、保管有關印章，登記注銷支票。
5、每月按時發放員工工資。
出納人員工作職責篇7
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、收據等的保管工作;
3、制作記帳憑證，日常對帳;
4、協助會計文件的準備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
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