出納工作職責簡要概括
在企業人力資源許可情況下,可在有些崗位職責里設定針對在固定期間內出色完成既定任務之后，可以獲得轉換到其他崗位的工作的權利。下面小編給大家帶來出納工作職責簡要概括，希望大家喜歡！
出納工作職責簡要概括1
1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;
2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;
3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;
4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;
5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作
出納工作職責簡要概括2
1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;
2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;
3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;
5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。
出納工作職責簡要概括3
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規;
2、現金及銀行日記賬的登記與核對;
3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;
4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;
8、協助公司行政工作;
8、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責簡要概括4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的各個憑證及發票
出納工作職責簡要概括5
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;
11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;
12、領導安排的其他工作;
出納工作職責簡要概括6
1、堅持原則，遵守財經紀律。
2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。
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