財務(wù)出納工作職責(zé)范本十篇

時間：2022-07-22 18:26:43 思欣4594由分享

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。這次小編給大家整理了財務(wù)出納工作職責(zé)，供大家閱讀參考。

財務(wù)出納工作職責(zé)

財務(wù)出納工作職責(zé)1

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)會計憑證的打印及訂裝。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。

3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。

5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

8.負(fù)責(zé)及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

10.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

11.在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

13.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章，其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結(jié)，并經(jīng)常與銀行對帳單核對，清理調(diào)整未達帳項，月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途，蓋上預(yù)留銀行印鑒，隨時催收借款人結(jié)帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務(wù)出納工作職責(zé)4

1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。

2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。

3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。

4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。

5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。

8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。

9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。

10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

財務(wù)出納工作職責(zé)5

1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;

2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié);

4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)6

1、認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統(tǒng)計職工出勤天數(shù)，計算并及時編制工資表。

4、堅持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)7

1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。

2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。

4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。

5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。

7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)8

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常報銷工作;

3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

財務(wù)出納工作職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)核對;項目的預(yù)算、核算核對記錄工作;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;