出納工作職責(zé)2020精選合集
出納要求具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準(zhǔn)則及財稅、審計法規(guī)及政策;以下是小編精心收集整理的出納工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納工作職責(zé)篇1
1、 負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作;
2、 負(fù)責(zé)核實幼兒名單和幼兒的收費工作;
3、 根據(jù)財務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證并監(jiān)督全園費用的收支;
4、 按時結(jié)賬，及時報賬，確保賬目規(guī)范、完整、正確;
5、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，合理使用經(jīng)費，專款專用;
6、 每月按要求做好幼兒伙食費的退費工作;
7、 定期向園長、總部財務(wù)報告經(jīng)費收支情況;
8、 負(fù)責(zé)做好工資等各項費用的發(fā)放工作，管理好收據(jù)、支票、印章等;
10、負(fù)責(zé)幼兒園倉庫管理，做好出庫入庫登記及明細(xì)賬;
11、園長安排的其他工作。
出納工作職責(zé)篇2
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
出納工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發(fā)票;
4、對接銀行事項;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)篇4
1、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
3、 現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;
5、負(fù)責(zé)日常開單/月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;
6、 協(xié)助周盤點確認(rèn)。
出納工作職責(zé)篇5
1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);
2.及時清理各類在途資金，加強資金安全管理;
3.付費發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;
4.財務(wù)報表、憑證等會計檔案管理;
5.正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;
6.負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
7.定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
8.及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。
出納工作職責(zé)篇6
1.按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)的保管工作;
3.收對報銷憑證認(rèn)真審核，按照規(guī)定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;
5.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統(tǒng)單據(jù)憑證
出納工作職責(zé)篇7
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
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