出納員基本工作職責(zé)
出納員需要協(xié)同財務(wù)團(tuán)隊，完成公司費用審核、資金管理、銀行賬戶管理、財務(wù)檔案管理等 。以下是小編精心收集整理的出納員基本工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納員基本工作職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報表。
2.負(fù)責(zé)核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。
4.負(fù)責(zé)跟會計對接單據(jù)的交接工作。
5.完成上級交代的其他有關(guān)工作。
出納員基本工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)各項付款工作;
2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;
3、負(fù)責(zé)資金計劃的制定，按周滾動預(yù)測;
4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準(zhǔn)備工作;
5、負(fù)責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作;
6、其他專項工作跟進(jìn)。
出納員基本工作職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;
5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納員基本工作職責(zé)4
1.專業(yè)人員崗位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3.負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5.準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
6.審計合同、制作帳目表格.
出納員基本工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬
2、負(fù)責(zé)日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。
出納員基本工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)對接公司銀行賬戶開戶、銷戶及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);
2、負(fù)責(zé)日常報銷付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續(xù)完整，報銷金額準(zhǔn)確;
3、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，每日編制資金日報，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)各公司資金預(yù)測、籌劃及內(nèi)部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實現(xiàn)保值增值。
5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)及保管銀行資料，包括收據(jù)、印鑒、支票等;
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納員基本工作職責(zé)7
1.根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度審核各項日常開支及員工報銷，并安排付款。
2.完成收付款相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，確保入賬及時、準(zhǔn)確。
3.負(fù)責(zé)資金動態(tài)管理、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，監(jiān)督資金使用情況，提高資金利用率;并定期報告銀行賬戶余額變動情況;
4.協(xié)助FM完成稅務(wù)核算、申報工作，根據(jù)收入情況開具發(fā)票;
5.協(xié)助FM為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息披露的正確性，
6.協(xié)助FM完成年度審計工作;
7.有效地監(jiān)督檢查公司財務(wù)制度并及時提出建議;
8.協(xié)助FC完成合規(guī)相關(guān)工作(如CRS/FATCA/基金業(yè)協(xié)會申報等);
9.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理，及時整理裝訂;
10.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立或關(guān)閉事宜;
11.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
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