關(guān)于財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)10篇

時(shí)間：2024-02-10 05:32:34 思欣29999由分享

財(cái)務(wù)出納需要有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作細(xì)致，良好的溝通能力。今天小編在這給大家整理了一些財(cái)務(wù)出納的工作職責(zé)，我們一起來看看吧！

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4、完成資金日報(bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)幼兒園的保教費(fèi)等雜費(fèi)的收取、票據(jù)的收付及日常費(fèi)用報(bào)銷

2、按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報(bào)與管理

3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗(yàn)收與入庫

4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3

1、按照財(cái)經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報(bào)銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

3、按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

5、及時(shí)進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清。6、按照集團(tuán)的結(jié)算要求，及時(shí)收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報(bào)資金日、周、月計(jì)劃。

7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理

2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3、審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)工商稅務(wù)臨時(shí)性變更等事宜

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對登記

2.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性

3.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計(jì)、匯總

5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

2、負(fù)責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

3、負(fù)責(zé)編制公司資金日報(bào)表;

4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

5、負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實(shí)相符。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7

1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

2.獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理;

3. 熟悉財(cái)會(huì)專業(yè)知識;

4. 責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項(xiàng)目)。

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常報(bào)銷工作;

3、月初抄報(bào)稅工作，開增值稅專用發(fā)票;

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部辦公用品的采購、申領(lǐng)、統(tǒng)計(jì)、分發(fā)工作等。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)核對;項(xiàng)目的預(yù)算、核算核對記錄工作;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制資金平衡表;

5、負(fù)責(zé)簡單的賬務(wù)處理,憑證的裝訂保存,歸檔財(cái)務(wù)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合財(cái)務(wù)主管完成財(cái)務(wù)部年度各項(xiàng)審計(jì)工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)10

1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，記賬、核帳、報(bào)賬、制表等全盤財(cái)務(wù)工作;

2、費(fèi)用報(bào)銷單審核、記賬憑證制作;

3、定期核對往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

4、負(fù)責(zé)發(fā)票開具，納稅申報(bào)、年度匯算清繳、證件年審等工作;

5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;

6、執(zhí)行記賬憑證和報(bào)表的裝訂、歸檔及保管工作;

7、財(cái)務(wù)制度的完善及迭代;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。