資金經理工作職責范圍
資金經理需要具有敏銳的市場洞察力、良好的邏輯分析能力和風險意識。以下是小編精心收集整理的資金經理工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
資金經理工作職責1
1、統籌管理境內、外資金，持續優化資金預測，提高資金管理效率;
2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業務，努力降低業務成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業務，減少資金占用，為開源節源提供數據支持;
7、 推動資金系統與其他業務系統對接，提升業務單元工作效率;
8、 上級領導交辦的其他任務。
資金經理工作職責2
1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;
2、負責配合公司戰略規劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;
3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
4、負責公司日常業務開展中的資金安排，根據業務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;
5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的執行情況進行分析和評估;
6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;
7、負責部門員工的培訓與指導
資金經理工作職責3
1、分析公司業務，編制現金流預測，保障經營支付需求，并管控經營過程中的資金風險;分析現金流質量，支撐投融資決策;
2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視;監控資金調撥規范性、合理性;保障資金高效流動;
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業務影響并提出改進建議、解決方案，助力業務目標達成;
4、分析貨幣市場及現金投資產品，盤活資金收益;
5、 跨部門溝通及業務流程建設。
資金經理工作職責4
1、針對公司發展策略以及公司業務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業務關系;
2、在融資租賃領域，為項目經理做后臺支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進，為優質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協調和溝通工作;
5、協調資方對項目進行現場盡調。
6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領導交辦其他工作任務。
資金經理工作職責5
1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，并針對異常情況進行及時的監管與匯報;
2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規范記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。
3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。
4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發放工作;
5、參與并建設公司資金的籌措工作，優化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。
6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。
資金經理工作職責6
1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。
2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;
4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;
6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;
9、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領導交辦的其他工作。
資金經理工作職責7
1、負責協助總部制定、優化非中國大陸資金管理制度與流程;
2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據海外業務需要，負責資金收支方案支持、結算系統優化、結算成本降低;
3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;
4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;
5、關注非中國大陸國家資金相關法規，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;
6、資金業務相關的其他工作。
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