會計出納工作職責

會計出納需要負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;以下是小編精心收集整理的會計出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

會計出納工作職責1

1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

會計出納工作職責2

1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

2. 月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作;

3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系;

4. 固資的盤點，成本控制 ;

5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

6. 協助負責公司行政相關工作 。

會計出納工作職責3

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

會計出納工作職責4

1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;

5、及時完成領導交辦的其他工作。

會計出納工作職責5

1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

2.負責庫存現金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

3.負責轉賬、代發工資等網銀基礎業務;

4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;

5.負責發票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

6.負責庫存現金的保管;

7.負責與銀行對接和辦理日常業務;

8.負責票據、印鑒、財務資料的整理與保管;

9.定期對產成品和原材料進行盤點;

10.協助申請政府補助款;

11.完成上級交辦的其它工作。

會計出納工作職責6

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

會計出納工作職責7

1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;

2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;

3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的往來;

4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;

5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;

6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;

7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;

9、完成公司交辦的其他工作。

會計出納工作職責相關文章：

★ 財務出納的主要工作職責

★ 財務出納崗位職責

★ 財務出納的崗位職責

★ 會計出納的工作職責

★ 財務出納的工作職責

★ 財務部出納的基本工作職責

★ 會計出納人員的基本崗位職責

★ 財務部出納工作職責

★ 公司財務出納員的主要崗位職責