財務出納崗位職責主要有哪些
財務出納記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;以下是小編精心收集整理的財務出納崗位職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務出納崗位職責篇1
1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;
2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;
財務出納崗位職責篇2
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納崗位職責篇3
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
財務出納崗位職責篇4
1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;
4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;
5、發票的購買與開具;
6、印鑒的管理。
財務出納崗位職責篇5
1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算并進行資金明細表的登記;
2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;
3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及數據真實、準確;
4.熟悉增值稅發票的開具，按時開具增值稅發票及負責各類增值稅發票的認證、歸集工作，以及其他相關業務;
5.完成領導交代的其他臨時任務。
財務出納崗位職責篇6
1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;
2.熟練開具增值稅發票，并做好開票明細登記工作;
3.協助完成財務數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責篇7
1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;
2、全面管理日?，F金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協助會計完成帳務核算工作;
4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
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