公司出納崗位職責10篇
任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。這次小編給大家整理了公司出納崗位職責，供大家閱讀參考。
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公司出納崗位職責(一)
1、負責公司出納工作及相關財務事宜;
2、負責公司員工的各項日常報銷;
3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;
4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;
5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;
6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;
7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;
8、完成上級領導安排的其他工作。
公司出納崗位職責(二)
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;
6、及時與銀行定期對賬;
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級安排的其它工作。
公司出納崗位職責(三)
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
公司出納崗位職責(四)
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;
5.負責開具收據和發票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
公司出納崗位職責(五)
1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入 ;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、制作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;
14、內外部對接、協助、協同、支持、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
公司出納崗位職責(六)
1、辦理現金收付和結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結算，建立清算制度;
4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
公司出納崗位職責(七)
1、對各類收付款單據和銀行對賬單據的整理和匯總，并給出相關報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉;
4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;
5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;
7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。
公司出納崗位職責(八)
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
公司出納崗位職責(九)
1、 日常收付銀行、現金結算業務;
2、 辦理銀行業務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;
5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時準確編制工資表并發放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關工作任務;
公司出納崗位職責(十)
1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;
2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;
3、負責登記公司賬目匯總、明細表;
4、辦理與銀行資金的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作;
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