公司出納專員崗位職責
公司出納專員需要熟練使用財務工具和辦公軟件，有較強的服務、保密意識;下面是小編整合的公司出納專員崗位職責，一起來看看吧，肯定對你有所幫助的。
公司出納專員崗位職責1
1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務(包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時性事務。
公司出納專員崗位職責2
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責進項發(fā)票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專員崗位職責3
1、認真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專員崗位職責4
1、負責公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新;
3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理;
4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
公司出納專員崗位職責5
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。 8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作
9.跟單等文員類型工作
公司出納專員崗位職責6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。
公司出納專員崗位職責7
1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、___，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務;
6、負責工資、提成等發(fā)放工作;
7、日常采購管理
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