電算化出納崗位職責(zé)
電算化出納需要及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存、現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查;下面是小編給大家整理的電算化出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。
電算化出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.每月末必須配合會(huì)計(jì)人員盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.資金日、周、月報(bào)表的編制：根據(jù)公司需要編制報(bào)表，讓管理者隨時(shí)可了解公司可用資金。
8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
9.傳遞資金類(lèi)原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
10.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
電算化出納崗位職責(zé)2
1. 協(xié)助公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和維護(hù)工作秩序;
2. 負(fù)責(zé)公司員工的考勤管理;
3. 負(fù)責(zé)公司全體員工的后勤保障工作;
4. 負(fù)責(zé)與工作內(nèi)容相關(guān)的各類(lèi)文件歸檔管理;
5. 負(fù)責(zé)員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;
6. 負(fù)責(zé)公司用品購(gòu)買(mǎi)、發(fā)放及管理;
7. 負(fù)責(zé)與第三方外包倉(cāng)庫(kù)處理發(fā)貨、快遞與活動(dòng)安排;
8. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品管理出入庫(kù)、退貨與統(tǒng)計(jì);
9. 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);
電算化出納崗位職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
電算化出納崗位職責(zé)4
1、辦理銀行業(yè)務(wù)和現(xiàn)金收支。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。
3、記錄銀行賬和現(xiàn)金賬，與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。
4、財(cái)務(wù)證照、財(cái)務(wù)章的保管。
5、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的初步審核，保證報(bào)銷(xiāo)票據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證保管及裝訂。
電算化出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;
4、整理、審核、登記原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做到日清月結(jié);
5、保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。
6、管理和開(kāi)具發(fā)票，并協(xié)助會(huì)計(jì)其他事務(wù)。
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)
電算化出納崗位職責(zé)6
1、每月兩次報(bào)銷(xiāo)單審核、整理匯總及發(fā)放;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入，并發(fā)放銀行回單給申請(qǐng)人;
3、根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)系銀行安排外匯;
4、每天及時(shí)和銀行核對(duì)貸記憑證的對(duì)方戶(hù)名，確認(rèn)款項(xiàng)的來(lái)源，填進(jìn)相應(yīng)的表格;
5、每日下午編制銀行出入賬明細(xì)，發(fā)給分款的應(yīng)收專(zhuān)員及其他領(lǐng)導(dǎo);
6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;
7、每周支票和現(xiàn)金的及時(shí)進(jìn)賬和繳存;
8、每月底盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符;
9、所有銀行事務(wù)的辦理(開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)戶(hù)、開(kāi)資信證明、審計(jì)詢(xún)證函,開(kāi)立戶(hù)清單，銀行回單等);
10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事宜。
電算化出納崗位職責(zé)7
1、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證完成日常收付款，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)面整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
2、遵守現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。
3、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)編制記賬憑證，不得積壓。
4、到銀行辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算。提現(xiàn)、支付等工作。
5、及時(shí)與銀行對(duì)賬、做好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表，妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
電算化出納崗位職責(zé)相關(guān)文章：
★ 2020年最新財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)范文
電算化出納崗位職責(zé)
