費用會計兼出納的主要工作職責

　　費用會計兼出納需要和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定。下面是學習啦小編整理的費用會計兼出納的主要工作職責。

　　篇一

　　工作職責：

　　1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

　　2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;

　　5、和銀行外管等部門保持聯系，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

　　6、協助公司完成年度內外部審計;

　　7、完成領導安排的其他相關工作。

　　任職要求：

　　1. 財經類統招本科學歷;

　　2. 3年以上制造業企業財務會計相關工作經歷;

　　3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的經驗，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

　　5. 良好的中英文溝通能力。

　　篇二

　　工作職責：

　　1、對賬工作：包括物流運費、售后退發貨及退款、支付寶回款明細的核對;

　　2、做好費用支出的賬務處理，憑證整理及后續處置跟蹤工作;

　　3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;

　　4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單

　　5、上級領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　財務、審計、金融等相關專業，大專以上學歷;

　　熟悉國家財經法規制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經驗;

　　工作認真、細致、負責，對數據敏感;良好的團隊協作精神。

　　篇三

　　負責日常費用報銷審核管理及費用憑證錄入工作;

　　根據預算指標審核各類費用支出單據，監督預算的執行情況;

　　員工借支和公司預付費用的管理;

　　月底有關費用的預提和銀行流水的對賬;

　　負責公司現金、銀行存款及相關票據的結算及管理;

　　負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證，銀行對賬;

　　保證日清月結、賬實相符及資金安全;

　　按時每日提交資金日報表，每月提交資金情況表，配合及做好各種賬務處理;

　　完成上級交代的其他事項。