出納員的基本工作職責

出納員的基本工作職責

　　出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。下面是學習啦小編為您精心整理的出納員的基本工作職責。

　　篇一

　　1.會成本核算，最好使會計專業;

　　2.負責公司日常的費用報銷;

　　3.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　5.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　6.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　9.每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

　　10.完成領導布置的其他工作。

　　篇二

　　1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

　　2：根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

　　3：刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

　　4：審核公司費用報銷、工資以及發放;

　　5：開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統;

　　6：做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

　　7：承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

　　8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

　　9：有會計上崗證;

　　篇三

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　職位要求：

　　1、財會相關專業畢業，大專及以上學歷，持有會計證優先考慮。

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。