會計兼出納的工作職責

　　會計兼出納負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。下面是學習啦小編整理的會計兼出納的工作職責。

　　篇一

　　1.負責增值稅發票的開具和進項抵扣;

　　2.負責擎天系統出口退稅的申報;

　　3.負責費用報銷單據的審核;

　　4.負責辦理銀行存款及現金的收付業務、工資發放及開具銀行票據;

　　5.負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬、并同總賬核對相符;

　　6.負責保管庫存現金金、空白銀行單據及網銀U盾;

　　7.負責編制資金盤存表周報及銀行余額調節表;

　　8.負責查詢到賬情況及外匯申報;

　　9、負責政府補貼收據的開具及到賬的跟蹤;

　　10.上級交辦的其它任務。

　　篇二

　　1、分析公司財務狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算;

　　2、向上級就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議;

　　3、對現金流量進行預測、成本核算及并提交相關報告;

　　4、負責日常收支的管理和核對;

　　5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責財務管理統計匯總;

　　8、公司其它交辦事項。

　　篇三

　　1、認真管好各類票據及現金，要確保庫存現金和有價證券的完整和安全。

　　2、執行國家有關現金管理制度。

　　3、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，超過限額的現金要及時解入銀行。

　　4、審核現金報銷和銀行轉賬原始憑證，填制相關記賬憑證。

　　5、嚴格執行公司的發票管理制度，做好發票的領用、核銷、登記及核對工作。

　　6、及時做好銀行對帳、編制對賬單。

　　7、增值稅專用發票認證、核對登記工作。

　　8、編制收入記賬憑證。

　　9、編制應收賬款進賬憑證、月末編制明細清單，做好帳齡分析表。

　　10、記賬憑證的整理裝訂工作。

　　11、配合部門經理做好各類審計協助工作，并提供相關的信息資料。

　　12、按時完成部門經理交辦的其他輔助工作。

　　13、對本崗位工作質量負責。