出納工作的崗位職責
出納工作需要每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;以下是小編精心收集整理的出納工作的崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納工作的崗位職責1
1.日常資金收付;
2.資金類各項報表編制;
3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;
4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;
5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;
6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;
7.領導臨時安排的各項工作。
具體工作以領導安排為主
出納工作的崗位職責2
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責日常現金、支票的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;
4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;
6、 完成領導交代的其他工作。
出納工作的崗位職責3
1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等
2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;
4、按需編制資金流動報表;
5、做好每月的工資發放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作
出納工作的崗位職責4
1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。
2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。
3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。
4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。
6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。
7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發放。
9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業務費用進行統計。
12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。
13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。
14、按時完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作的崗位職責5
1、月度結算發票開具及發票管理;
2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領導交辦的其他事項。
出納工作的崗位職責6
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;
3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責7
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作的崗位職責相關文章：
出納工作的崗位職責
上一篇：財務部負責人工作職責
下一篇：出納崗位職責怎么寫
