會計準則規定出納崗位職責

時間：2024-02-08 06:17:17 思欣20由分享

出納崗位需要了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納崗位職責1

1、妥善保管庫存現金和有價證券;

2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統，K3系統中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

3、負責K3系統中銷售發貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、完成領導交給的其他財務相關工作。

出納崗位職責2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

3、配合會計人員做好報稅.開具發票.打印裝訂憑證等工作;

4、協助主管完成日常事務性工作。

出納崗位職責3

1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業務等

出納崗位職責4

1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，保持現金實存與現金帳面一致;

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

4、負責支票管理;

5、每日審核業務訂單，月初業務報表的匯總整理;

6、每月業務及銀行流水的賬務處理;

7、負責薪資發放工作;

8、主管領導安排其他相關工作。

出納崗位職責5

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

5.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

7.配合各項審計工作;

8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位職責6

1、根據審核簽批好的憑證出帳，記好現金日記帳，日清月結。

2、發票開具、領用、保管等工作。

3、嚴格遵守現金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

出納崗位職責7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責工資的結算，員工工資的發放。

3、負責公司日常費用報銷的各項工作。

4、辦公室基本賬務的核對;

5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

7、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

8、負責開具各項票據;