出納工作崗位的主要職責

　　出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。下面是學習啦小編為您精心整理的出納工作崗位的主要職責。

　　篇一

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、初級會計優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

　　篇二

　　1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。

　　2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

　　9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

　　篇三

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業兩年內

　　中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

　　4.優秀學生干部優先。