辦公室出納崗位的工作職責

辦公室出納崗位的工作職責

　　辦公室出納負責收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單等。以下是學習啦小編整理的辦公室出納崗位的工作職責。

　　篇一

　　工作職責：

　　1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得任意挪用現金。

　　3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　6. 完成財務部經理交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有相關資格證書

　　2、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　篇二

　　工作職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、協助領導完成其他辦公室事宜。

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職要求;

　　2、具有扎實的會計基礎知識2年以上財會工作經驗 (有制造業工作經驗優先考慮)

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉用友或其他財務軟件的操作;

　　4、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

　　5、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力

　　篇三

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;