財(cái)務(wù)出納的基本工作內(nèi)容

財(cái)務(wù)出納的基本工作內(nèi)容

　　財(cái)務(wù)出納的主要工作內(nèi)容是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬的收支業(yè)務(wù)，編制資金日報(bào)表，日清月結(jié)。日常費(fèi)用審核及支付，登記員工考勤，核算發(fā)放工資，整理保管相關(guān)財(cái)務(wù)資料及印章等。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的財(cái)務(wù)出納的基本工作內(nèi)容。

　　篇一

　　1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用發(fā)票;

　　2.負(fù)責(zé)工資的結(jié)算及員工工資的發(fā)放;

　　3.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全;

　　4.做好銀行賬和現(xiàn)金賬，負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作;

　　5.按照財(cái)務(wù)制度做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)總經(jīng)理及公司總部每日資金數(shù)據(jù);

　　6.負(fù)責(zé)各種新數(shù)據(jù)及未使用合同的保管。

　　篇二

　　1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項(xiàng)。

　　4、會計(jì)憑證的整理和裝訂，財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后， 按上司要求完成其他的分析報(bào)表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計(jì)，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。

　　篇三

　　1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng);

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符;

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)審批批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。

　　5、及時(shí)核對現(xiàn)金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。

　　7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜。

　　8、及時(shí)裝訂會計(jì)證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。