現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)

　　現(xiàn)金出納的工作內(nèi)容有現(xiàn)金管理，支票管理，報(bào)銷(xiāo)管理，工商手續(xù)，銀行對(duì)接等。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)。

　　篇一

　　崗位職責(zé)：

　　1、日常的收銀工作，確保款項(xiàng)安全準(zhǔn)確，準(zhǔn)提高工作效率;

　　2、按實(shí)際收款開(kāi)具收款收據(jù)，并每日統(tǒng)計(jì)收款明細(xì)，登記收款統(tǒng)計(jì)表，按收據(jù)使用情況，登記收據(jù)統(tǒng)計(jì)表;

　　3、做好收據(jù)領(lǐng)用、收據(jù)使用、收據(jù)交回、合同領(lǐng)用、合同發(fā)出的各類(lèi)交接;

　　4、財(cái)務(wù)合同初審的相關(guān)工作及收款合同管理工作

　　5、做好其他有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、制表、核對(duì)、上報(bào)等;

　　6、協(xié)助其他人員完成客戶(hù)收益疑問(wèn)的解答;

　　7、熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行收款制度，及時(shí)準(zhǔn)確地做好公司收款的各項(xiàng)管理工作;

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆生;

　　2、能吃苦耐勞，工作能力強(qiáng);

　　篇二

　　崗位職責(zé);

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上付款、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、開(kāi)票等有關(guān)手續(xù)，保證及時(shí)付款;

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)賬務(wù)工作有實(shí)際操作能力;

　　2、熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)軟件及財(cái)務(wù)軟件，使用過(guò)管家婆軟件者優(yōu)先考慮;

　　3、為人正直、誠(chéng)信、細(xì)心、有耐心，善于溝通，責(zé)任心強(qiáng)。

　　篇三

　　(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和各項(xiàng)企業(yè)會(huì)計(jì)制度。

　　(2)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，正確進(jìn)行現(xiàn)金收支的核算，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性。保證庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不準(zhǔn)坐支，不準(zhǔn)挪用，不準(zhǔn)白條抵庫(kù)現(xiàn)金。

　　(3)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序，審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定或計(jì)算有誤的憑證，拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　(4)設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記賬”，結(jié)出每日余額，與財(cái)務(wù)軟件賬面數(shù)進(jìn)行核對(duì);按日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并與賬面數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到日清月結(jié)。

　　(5)加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真保管好現(xiàn)金和各種印章。