出納的安全職責是

出納的安全職責是

　　出納人員的工作內容涉及到多方面的經濟利益，必須有具體的崗位責任對其行為進行規范和約束，也應在明確工作任務和崗位責任的基礎上保證出納工作的質量。下面學習啦小編來為你介紹出納安全職責的介紹，希望對你有所幫助。

　　出納安全職:1：

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違 反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑 證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪 用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。 辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項 收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收 到的現金及支票，要及時送交銀行。

　　四、不得以“白條”抵充現金，更不 得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根 據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。 要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽 發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　七、強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　八、負責做好工資、 獎金、提成等的造冊發放工作。

　　九、負責編制每月的現金支出計劃， 分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　十、按期與銀行對帳， 按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　十一、及時與 會計核對現金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據，做到帳款、 票據數目清楚。

　　十二、根據規定和協議，做好應收款工作，定期向 主管領導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執行國家財經法律法規 和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規和制度，提 高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收 支和弄虛作假行為。

　　十四、積極完成公司領導交辦的其他事務。

　　出納安全職責2：

　　1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

　　2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管 理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。 日終結出余額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金 相一致，日報表與總帳現金余額相一致。

　　3、嚴格執行現金管理條例， 采用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

　　4、任何人不準私自借用、 挪用現金;不準用白條抵壓庫存;

　　5、不準將單位的現金以個人名義存入 儲蓄所。

　　6、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存 根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞 到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據存根聯加蓋 審核私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交 稽核人員銷號歸檔。

　　7、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小， 一律由個人賠付。

　　8、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前， 要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現金的安全。

　　9、 到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

　　10、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

　　11、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

　　12、年末將現金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

　　13、完成科長交辦的其它工作。

　　出納安全職責3：

　　1、按照國家相關安全生產費用管理規定，加強安全生產費用財務管理工作。

　　2、負責職業健康安全管理投入費用的專項列支，并監督使用。

　　3、負責職業健康安全項目資金的使用管理和審計、決算工作，并參加驗收。

　　4、負責公司工傷、養老、醫療、財產保險列支使其符合國家法律法規要求。 、負責組織公司財產保險和工傷保險及事故后經濟賠償處理工作。

　　5、 負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經濟活動分析內容。