超市總部出納崗位職責(zé)

超市總部出納崗位職責(zé)

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　　超市總部出納崗位職責(zé)：

　　1，負(fù)責(zé)公司賬戶管理,包括:開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確保款項(xiàng)及時(shí)支付

　　3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財(cái)業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表

　　4，　完成日常資金運(yùn)營(yíng)相關(guān)的其他工作

　　超市總部出納崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等;

　　2、 登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的使用/領(lǐng)用明細(xì)表,編制資金日?qǐng)?bào)表;

　　3、 協(xié)助會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表;

　　4、 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、 負(fù)責(zé)公司開(kāi)戶許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證的開(kāi)辦、變更、撤銷(xiāo)及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2.3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí);

　　3.對(duì)零售,互聯(lián)網(wǎng)的會(huì)計(jì)核算有一定的了解或有興趣學(xué)習(xí);

　　4.有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和分析能力，品貌端正。