出納人員的崗位職責

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。下面是學習啦小編整理的出納人員崗位職責，一起來看看吧。

　　出納人員崗位職責1

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領導交給的其他業務。

　　出納人員崗位職責2

　　A崗

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的其他工作。

　　B崗

　　綜合管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

　　財務部出納崗位職責

　　1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。

　　2按規定收付現金，保證現金安全。

　　3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。

　　4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。

　　5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

　　6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。

　　7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。

　　8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。

　　9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。

　　10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。