出納崗位職責設計

出納崗位職責設計10篇

出納崗位需要具有高度的責任感與團隊合作精神、具有較強的敬業(yè)精神和良好的職業(yè)道德，了解國家稅法等相關法律法規(guī)，遵守國家相應的法律、法規(guī);以下是小編精心收集整理的出納崗位職責設計，希望對你有所幫助!

出納崗位職責設計精選篇1

1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉付及過程資金管理;

2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、 支撐業(yè)務部門查款到賬事宜;

5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責設計精選篇2

1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算;

2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責設計精選篇3

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導，調(diào)整會計準則;

3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

出納崗位職責設計精選篇4

1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據(jù)及報銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準確性，并做到及時準確付款;

2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢后，每天及時登記銀行存款日記賬等臺賬;

3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;

4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;

5.辦理銀行相關事宜;

6.完成上司交辦的其他事項。

出納崗位職責設計精選篇5

1、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對賬，單據(jù)審核;

2、遵守公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

3、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

4、負責做每月財務報表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費用統(tǒng)計等)

5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作

出納崗位職責設計精選篇6

1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作;

4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

7、領導交代的其他工作;

出納崗位職責設計精選篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;

9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發(fā)放;

10、負責采購發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;

出納崗位職責設計精選篇8

1. 負責現(xiàn)金和銀行項目的收付款業(yè)務、銀行預留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結算托收;

2. 負責制定完善資金管理規(guī)章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作;

3. 統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4. 總體監(jiān)督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

6. 總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;

7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;

10.負責票據(jù)的買入、登記、保管、領用等相關工作;

11.負責部門安全管理工作;

12.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責設計精選篇9

1、負責公司日常現(xiàn)金及銀行賬務的處理;

2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;

3、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);

4、登記日記賬，保證日清月結;

5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;

6、復核收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責設計精選篇10

一、負責現(xiàn)金、銀行收付款工作;

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、完成上級領導交辦的其他工作。