炒股為什么要學(xué)會(huì)控制倉(cāng)位
炒股為什么要學(xué)會(huì)控制倉(cāng)位_投資者可以采用什么辦法來控制股票倉(cāng)位
基金的監(jiān)管機(jī)構(gòu)通常是證券監(jiān)管部門或銀行監(jiān)管部門，其職責(zé)是維護(hù)市場(chǎng)的公平、公正和透明，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。這里給大家分享一些關(guān)于炒股為什么要學(xué)會(huì)控制倉(cāng)位，供大家參考學(xué)習(xí)。
炒股為什么要學(xué)會(huì)控制倉(cāng)位
1、在股市中，全倉(cāng)是一個(gè)不理智的投資行為，一旦對(duì)股票的未來走勢(shì)預(yù)判出現(xiàn)錯(cuò)誤，將會(huì)帶來巨大的損失。投資者可以通過對(duì)倉(cāng)位的管理，分批買入，預(yù)防股價(jià)下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，減少損失。
2、通過輕倉(cāng)買入，留有一部分資金，可以用來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上的其他機(jī)會(huì)，即當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)其他投資機(jī)會(huì)時(shí)有錢買。
投資者可以采用什么辦法來控制股票倉(cāng)位
1、漏斗型倉(cāng)位管理法
初始進(jìn)場(chǎng)資金量比較小，倉(cāng)位比較輕，如果行情按相反方向運(yùn)行，后市逐步加倉(cāng)，進(jìn)而攤薄成本，加倉(cāng)比例越來越大，這種倉(cāng)位管理方法初始風(fēng)險(xiǎn)比較小，在不爆倉(cāng)的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。
2、矩形倉(cāng)位管理法
初始進(jìn)場(chǎng)的資金量，占總資金的固定比例，如果行情按相反方向發(fā)展，以后逐步加倉(cāng)，降低成本，加倉(cāng)都遵循這個(gè)固定比例，這種倉(cāng)位管理方法每次只增加一定比例的倉(cāng)位，持倉(cāng)成本逐步抬高，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行平均分?jǐn)偅骄芾怼Ｔ诔謧}(cāng)可以控制，后市方向和判斷一致的情況下，會(huì)獲得豐厚的收益。
3、金字塔形倉(cāng)位管理法
初始進(jìn)場(chǎng)的資金量比較大，后市如果行情按相反方向運(yùn)行，則不再加倉(cāng)，如果方向一致，逐步加倉(cāng)，加倉(cāng)比例越來越小，這種倉(cāng)位管理方法按照?qǐng)?bào)酬率進(jìn)行倉(cāng)位控制，勝率越高動(dòng)用的倉(cāng)位就越高。利用趨勢(shì)的持續(xù)性來增加倉(cāng)位。在趨勢(shì)中，會(huì)獲得很高的收益，風(fēng)險(xiǎn)率較低。
4、334買入法
投資者把資金分為10等份，第一次買入3份，在股票下跌過程中，分別再買入3份、剩下的4份。
股票倉(cāng)位控制技巧
1.根據(jù)股市來控制倉(cāng)位，比如當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，盡量選擇空倉(cāng)觀望。當(dāng)市場(chǎng)上漲時(shí)，可以保留一半以上的倉(cāng)位，等待股票上漲。
2.當(dāng)市場(chǎng)穩(wěn)步上漲時(shí)，70%的倉(cāng)位可以預(yù)留，手里所有的持倉(cāng)都盈利后，加倉(cāng)倉(cāng)位會(huì)增加，直到滿倉(cāng)。
3.市場(chǎng)調(diào)整時(shí)，可以預(yù)留40%到60%的倉(cāng)位。股票高的時(shí)候是減倉(cāng)，低的時(shí)候買，盈利的時(shí)候收。
4.另外，謹(jǐn)慎補(bǔ)倉(cāng)。比如，只有在莊家操作明顯、中長(zhǎng)期趨勢(shì)良好的股票才適合補(bǔ)倉(cāng)，當(dāng)市場(chǎng)不確定時(shí)，不建議補(bǔ)倉(cāng)。
股票倉(cāng)位管理技巧
一、在市場(chǎng)整體處于下跌趨勢(shì)時(shí)(也就是所謂的熊市)，倉(cāng)位最好不要大于30%，持倉(cāng)品種以穩(wěn)健型品種為主，如：銀行，公共事業(yè)，消費(fèi)等為主。
二、在市場(chǎng)整體處于上升趨勢(shì)時(shí)(也就是所謂的牛市)，可根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力去重倉(cāng)，但仍然建議留有10%左右的現(xiàn)金倉(cāng)位，以備不時(shí)之需。
三、每個(gè)品種的倉(cāng)位最好不要大于20%-30%。這也是老吳常常所說的“分散投資”。
很多朋友都是重倉(cāng)或是全倉(cāng)一只股票。其實(shí)這是非常冒險(xiǎn)的一件事件。
也許你說會(huì)全倉(cāng)或是重倉(cāng)一只股票能夠讓整個(gè)帳戶的收益最大化。我不否認(rèn)這個(gè)結(jié)論，但這個(gè)結(jié)論是有前提的，前提就是：這個(gè)股票的走勢(shì)和你的預(yù)判一致，不會(huì)出現(xiàn)任何負(fù)面的消息或是偏離你的預(yù)判軌道。
但這基本上是很難實(shí)現(xiàn)，是一種理想化，甚至是臆想化的事情;而一旦這個(gè)理想化的過程無法實(shí)現(xiàn)，你的賬戶就會(huì)面臨大的風(fēng)險(xiǎn)。
“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子子里”說得就是這個(gè)道理。
四、把倉(cāng)位分散在不同的主線或板塊之上。
這和個(gè)股的分散投資是一個(gè)道理，也是為了盡可能的避免行業(yè)黑天鵝，最大限度控制風(fēng)險(xiǎn)。
在本輪牛市行情中，老吳建議大家關(guān)注的主機(jī)，分為核心主線和階段主題兩種。核心主線，以中線的科技、金融為主，其中以特斯拉、5G等為重中之重;其次就是長(zhǎng)線的醫(yī)藥;而在階段性主題中，目前建議重點(diǎn)關(guān)注的就是以水泥為代表的基建品種;這本身就是分散投資的一種策略。
五、分批建倉(cāng)或是加倉(cāng)
這其中涉及的問題就是建倉(cāng)時(shí)間點(diǎn)的把握，一般而言，你可以設(shè)置一個(gè)錨點(diǎn)，比如：指數(shù)在3000點(diǎn)以下，或是20日均線之下等。
這個(gè)錨點(diǎn)并不是固定不變的，而是要根據(jù)行情的表現(xiàn)和趨勢(shì)去不斷調(diào)節(jié)，每波行情的錨點(diǎn)應(yīng)該都是不完全一樣的。
其次要注意的是，在下降趨勢(shì)的過程中，先不要急著去盲目加倉(cāng)，而應(yīng)該等待市場(chǎng)企穩(wěn)信號(hào)出現(xiàn)之后，再去逐步建倉(cāng)或是加倉(cāng)。
倉(cāng)位控制技巧是什么
通常投資者會(huì)依據(jù)市場(chǎng)盤面的行情走勢(shì)來判斷倉(cāng)位的重或者輕，畢竟市場(chǎng)行情處于下跌時(shí)，大概率會(huì)影響個(gè)股走勢(shì)下跌，這個(gè)時(shí)候投資者盡量以空倉(cāng)觀望市場(chǎng)為主，回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)市場(chǎng)處于上漲行情時(shí)，個(gè)股同樣大概率會(huì)受到市場(chǎng)的帶動(dòng)有所上漲，這個(gè)時(shí)候投資者可以以半倉(cāng)以上倉(cāng)位持股待漲。
當(dāng)市場(chǎng)處于箱體震蕩行情時(shí)，個(gè)股漲跌受盤面影響較小，股票發(fā)揮空間較大。但因市場(chǎng)隨時(shí)可能轉(zhuǎn)變走勢(shì)，投資者可以謹(jǐn)慎小倉(cāng)位進(jìn)入市場(chǎng)。
因?yàn)楣善笔且环N風(fēng)險(xiǎn)投資，所以投資在投資股票時(shí)，為了避免市場(chǎng)無必要的風(fēng)險(xiǎn)，可先做1到2成倉(cāng)的股票，作為“試倉(cāng)”。如果股價(jià)和行情持續(xù)上漲在找尋市場(chǎng)機(jī)會(huì)加倉(cāng)，一旦股價(jià)和行情出現(xiàn)下跌，可根據(jù)投資者的市場(chǎng)分析進(jìn)行出倉(cāng)。這種方法就是為了在股價(jià)和行情趨勢(shì)不明顯時(shí)候進(jìn)行使用。不會(huì)讓投資者錯(cuò)失個(gè)股機(jī)會(huì)，同樣也防止了資金大規(guī)模虧損。
總體來說，科學(xué)理性的控制倉(cāng)位和合理的建倉(cāng)點(diǎn)位，會(huì)一定程度的使投資者回避部分風(fēng)險(xiǎn)。雖然有可能使投資者的利潤(rùn)有所降低，但是在高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中，資金的安全才是首要的。